Прочие корректировки в 1с 8.3. Корректировка долга: списание, перенос, взаиморасчет

В нашем примере – покупателя «Монолит»:

• В поле В счет задолженности укажем в счет какой задолженности производим погашение долга. По примеру Нашей организации и третьим лицом – «Вега-транс»;
• В поле Валюта указываем валюту расчетов;
• В поле Дата укажем дату документа проведения корректировки;
• Поле Номер заполняется автоматически.

На вкладке Задолженность покупателя (дебиторская) по кнопке Заполнить автоматически заполняется и зачитывается задолженность между выбранными контрагентами либо заполняем в ручном режиме: Если задолженность зачета не совпадает, то на закладке исправляем большую сумму задолженности на нужную по зачету.

Проведение взаимозачета в 1с 8.3 документом корректировка долга

Важно

Нередко у одной организации перед другой возникает долг. Данный долг можно погасить не только денежными средствами. Например, в счет него организация – должник может оказать какие-либо услуги.

• 1 Взаимозачет по договорам
• 2 Взаимозачет между организациями
• 3 Видео инструкция

Взаимозачет по договорам Рассмотрим пример, когда наша фирма заказала у поставщика 3 офисных кресла на сумму 6 тысяч рублей, но еще не оплатила данную поставку. Спустя какое-то время мы оказали услуги по стрижке газона на 4 тысячи рублей.
В программе необходимо произвести взаимозачет и уменьшить долг до 2 тысяч рублей. В меню 1С «Покупки», либо «Продажи» выберите пункт «Корректировка долга».

Корректировка долга в 1с 8.3: проведение взаимозачета

Заполним реквизиты «шапки»:

• поле «Вид корректировки» – в нашем случае следует выбрать «Зачет задолженности»
• поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»
• поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»
• поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента

Данные о кредиторской и о дебиторской задолженности заносятся в табличные части на соответствующих вкладках. Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам», либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.

Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми.

Пять способов произвести корректировку долга в 1с (версия 8.3)

На данную сумму проводится взаимозачет. С этой целью исправляем значение в графе «Сумма расчетов». Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, эта разница должна быть равна нулю. Из документа можно вывести на печать форму Акта взаимозачета.

Внимание

Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60: Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем. Для этого нужно указать следующие реквизиты: вид операции – выбрать «Зачет задолженности», зачесть задолженность – выбрать «Покупателя», в счет задолженности – «Нашей организации перед покупателем». Взаимозачет между организациями Также программа позволяет зачесть задолженность покупателя или поставщика при расчетах с третьей организацией (соответствующее значение выбирается в поле «В счет задолженности»).

Корректировка долга в 1с 8.3 бухгалтерия

Инфо

Рассмотрим пример по акту взаимозачету между двумя контрагентами перед организацией, когда один контрагент заплатил за другого. Также изучим корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Содержание

• 1 Как сделать корректировку долга в 1С 8.3
  • 1.1 Корректировка долга при зачете авансов
  • 1.2 Корректировка долга при проведении взаимозачета
  • 1.3 Корректировка долга при переносе задолженности
  • 1.4 Корректировка долга при списании задолженности
  • 1.5 Прочие корректировки долга

Чтобы провести корректировку долга в 1С 8.3 используется одноименный документ Корректировка долга.

Бухучет инфо

Далее в форме создаваемого документа необходимо указать следующее: — Предприятие; — Вид операции: в предлагаемом нами примере — это списание задолженности под названием «Списание задолженности»; — «Задолженность поставщику» списать; — Контрагента, по которому производится корректировка взаиморасчетов. Коротко расскажем обо всех видах операций, от которых в документе многое зависит: — Зачет авансов. Выбирать необходимо, если для учета взаиморасчетов существует необходимость учесть суммы авансов.
— Зачет задолженности. В случае избрания этого вида операции, мы получаем возможность менять взаиморасчеты в счет 3-го лица или в счет задолженности поставщика перед нашим предприятием. — Перенос задолженности. Этот вариант дает возможность перенести задолженность с одного поставщика или покупателя на другого, и, плюс к тому, перенести суммы авансов.

Взаимозачет в 1с бухгалтерии 8.3

ООО «Андромеда», перед которой имеет кредиторскую задолженность: Сформируем оборотно-сальдовую ведомость, по которой произведем перенос задолженности и закроем возникшие дебиторскую и кредиторскую задолженности: Перенос задолженности в 1С 8.3 произведем документом Корректировка долга, заполнив соответствующие поля документа. Вкладку Авансы поставщику заполним вручную или по кнопке Заполнить: Аналогично на вкладке Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность) заполним поля вручную или по кнопке Заполнить: После проведения документа Корректировка долга в 1С 8.3 сформируем Оборотно-сальдовую ведомость, где увидим произведенный взаимозачет по письму: Корректировка долга при списании задолженности Операция Списание задолженности в 1С 8.3 применяется для списания безнадежных долгов организации как дебиторской, так и кредиторской на счет доходов или расходов.

Как в «1с 8.3» сделать корректировку долга

• Меню: Продажи – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга (или меню: Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга).
• Нажмите кнопку «Создать» и выберите вид операции «Зачет задолженности».
• В поле «Зачесть задолженность» выберите соответствующее значение. Если нужно зачесть задолженности перед поставщиком, выбираем значение «Поставщику». Если проводим зачет задолженности покупателя, – значение «Покупателя».
• В поле «В счет задолженности» выберите один из вариантов – «Поставщика перед нашей организацией», «Третьего лица перед нашей организацией» (или «Нашей организации перед покупателем», «Нашей организации перед третьим лицом»).
• В зависимости от выбранного варианта зачета задолженности укажите поставщика, покупателя или третье лицо.

В нашем случае зачитывается задолженность поставщику в счет его задолженности перед нашей организацией, поэтому в поле «Поставщик (кредитор)» выберите из справочника «Контрагенты» поставщика, с которым проводится взаимозачет.

• В поле «Валюта» выберите валюту, в которой производится зачет.
• Заполните две таблицы документа, соответствующие кредиторской и дебиторской задолженности. Данные таблицы имеют идентичную структуру. Заполнить их можно с помощью кнопки «Добавить» (далее выбрать обязательство и заполнить поля соответствующими значениями). Для автоматического заполнения табличной части по остаткам расчетов на дату корректировки щелкните по кнопке «Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам» (рис. 1 — 2).
• Для вызова печатного бланка акта взаимозачета используйте кнопку «Акт взаимозачета» (рис. 2).
• Нажмите кнопку «Провести».

Loading… Loading… Rating is available when the video has been rented. This feature is not available right now. Please try again later. Как в 1С произвести взаимозачет и перенос задолженности между контрагентами.Списание задолженности в 1С 8.3 с помощью документа «Корректировка долга». Статья про документ Корректировка долга:http://programmist1s.ru/kak-v-1s-8-3-… Статья про проведения взаимозачетов:http://programmist1s.ru/kak-provesti-… Получайте бесплатные материалы на почту:http://programmist1s.ru/poluchit-besp…
Читайте статьи по 1С на нашем сайте:http://programmist1s.ru/materialyi-po… Инструкция по проведению корректировки долга в программе 1С 8.3. Какие проводки формируются при списании задолженности в 1С.
Документ Корректировка задолженности.

Часто возникает ситуация, когда нужно произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами. Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Это может происходить в результате:

• ошибок в ведении бухгалтерского учета;
• когда в бухгалтерию была передана неверная информация;
• списания безнадежной задолженности, когда истек срок давности;
• изменения данных по согласованию сторон;
• если нужно переместить долг на другое лицо и так далее.

Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении .

В данной статье я хочу показать пошаговую инструкцию, как можно провести корректировку долга в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Допустим, у нас сложилась следующая ситуация:

подотчетное лицо — сотрудник организации оплатил провайдеру услуги связи на некоторый период вперед (авансом) 3500 рублей.

Провайдер выставил акты на сумму 4460,40 рублей. Но в итоге проведения выяснилось, что в последний месяц услуги нам оказывались не в полном объеме, а выставленный акт был подписан и зарегистрирован на полную сумму 1522,20 рублей. Сложилась кредиторская задолженность суммой 960,40 рублей.

Убедимся в этом, сформировав отчет « » с отбором нужных нам организаций:

Попробуем исправить текущую ситуацию.

Документ Корректировка задолженности в 1С

Для корректировки долга в «Бухгалтерии предприятия» 8.3 имеется одноименный документ «Корректировка долга». Создается он в разделе «Покупки» или «Продажи» в группе «Расчеты с контрагентами»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Зайдем в этот раздел и нажмем кнопку «Создать».

В форме создаваемого документа укажем:

• Организацию.
• Вид операции: в нашем примере это будет списание задолженности «Списание задолженности».
• Списать: «Задолженность поставщику».
• , по которому корректируем взаиморасчеты.

Коротко расскажу о видах операций, от них зависит многое в документе:

• Зачет авансов . Нужно выбирать, если необходимо для учета взаиморасчетов учесть суммы авансов.
• Зачет задолженности. Если выбрать данный вид операции, мы получаем возможность корректировать взаиморасчеты в счет задолженности поставщика перед нашей организацией либо в счет третьего лица.
• Перенос задолженности. Данный вариант позволяет перенести долг с одного покупателя или поставщика на другого, а также перенести суммы авансов. Кроме этого можно переносить задолженности между договорами.
• Списание задолженности. При данном выборе вида операции просто происходит списание кредиторской или дебиторской задолженности на счет доходов или расходов.

В табличной части документа, в закладке «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» нажмем кнопку «Заполнить». Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность. Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка. Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить».

У меня получилось следующее:

Приступим к исправлению разницы. Сделать это очень просто, исправим сумму расчетов на нужную, а именно на 960,40. Колонка «Сумма» и «Сумма НУ» изменятся автоматически:

На закладке документа «Счет списания» укажем соответственно счет списания 91.01 и субконто из справочника «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности».

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Очень часто бухгалтера в своей работе сталкиваются с кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Они могут быть как со стороны организации, так и со стороны контрагента. Причин их возникновения может быть множество. Это и некорректный ввод данных в программу, погашение долга иным эквивалентом и т. п. Задолженность, как правило, выявляется в .

Существует два способа сделать взаиморасчет и корректировку долга в 1С 8.3: частичное погашение долга и полное (долг будет полностью погашен). Рассмотрим пошаговую инструкцию.

Рассмотрим пример. В организацию заказали 10 офисных кресел на сумму 30 000 рублей, но поставщик доставил 11. Заказ был заранее оплачен, и в результате у нас перед поставщиком появилась кредиторская задолженность в 3 000 рублей. В карточке 60 счета это будет видно.

Корректировка долга

Выберите пункт «Корректировка долга» в меню 1С 8.3 «Покупки» или «Продажи».

Создайте новый документ из открывшейся формы списка и заполните шапку. Самое главное поле – это «Вид операции». В зависимости от него меняется состав полей. Рассмотрим эти виды подробнее:

• Зачет авансов. Данный вид выбирается при необходимости учета авансов во взаиморасчетах.
• Зачет задолженности. Выбирается при необходимости изменения взаиморасчетов в счет долга контрагентом перед нами, либо третьего лица.
• Перенос задолженности. Этот вид необходим для переноса долгов, авансов между контрагентами или договорами.
• Списание задолженности. Подразумевается полное списание долга.
• Прочие корректировки.

Пример списания кредиторской задолженности в 1С 8.3

В нашем примере необходимо списать долг в 3 000 рублей, который числится перед поставщиком. Причин может быть много, но в данной ситуации они нас особо не интересуют.

Перейдем к заполнению основной части документа. Это можно сделать автоматически по одноименной кнопке, но учтите, что на форме их две. В данном случае нет никакой разницы, так же как и при выбранном виде операции «Перенос задолженности». В остальных же случаях кнопка «Заполнить», которая находится в верхней части формы, заполнит как кредиторскую задолженность, так и дебиторскую.

Так же здесь доступен ручной ввод. Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам.

Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей.

Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга.

Проводки

Как видите, ничего сложного. Не забудьте провести документ, который сформирует следующее движение:

Все верно. Наш долг отнесен на счет доходов.

Проверка

Теперь заново сформируем расшифровку карточки по 60 счету для проверки правильности наших действий.

В результате задолженность обнулилась.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С:

Инструкция. как произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами.

Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Это может происходить в результате:

• ошибок в ведении бухгалтерского учета
• когда в бухгалтерию была передана неверная информация
• списания безнадежной задолженности
• изменению данных по согласованию сторон
• нужно переместить долг на другое лицо и так далее

Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении акта сверки взаиморасчетов.

Пример возникновения задолженности в 1С

Допустим, у нас сложилась следующая ситуация:

подотчетное лицо - сотрудник организации оплатил провайдеру услуги связи на некоторый период вперед (авансом) 3500 рублей.

Провайдер выставил акты на сумму 4460,40 рублей. Но в итоге проведения акта сверки взаиморасчетов в 1С выяснилось, что в последний месяц услуги нам оказывались не в полном объеме, а выставленный акт был подписан и зарегистрирован на полную сумму 1522,20 рублей. Сложилась кредиторская задолженность суммой 960,40 рублей.

Убедимся в этом, сформировав отчет «Карточка счета 60» с отбором нужных нам организаций:

Попробуем исправить текущую ситуацию.

Документ Корректировка задолженности в 1С

Для корректировки долга в «Бухгалтерии предприятия» 8.3 имеется одноименный документ «Корректировка долга». Создается он в разделе «Покупки» или «Продажи» в группе «Расчеты с контрагентами»:

Зайдем в этот раздел, и нажмем кнопку «Создать».

В форме создаваемого документа укажем:

• Организацию
• Вид операции: в нашем примере это будет списание задолженности «Списание задолженности»
• Списать: «Задолженность поставщику»
• Контрагента, по которому корректируем взаиморасчеты

Коротко о видах операций, от них зависит многое в документе:

• Зачет авансов. Нужно выбирать, если необходимо для учета взаиморасчетов учесть суммы авансов
• Зачет задолженности. Если выбрать данный вид операции, мы получаем возможность корректировать взаиморасчеты в счет задолженности поставщика перед нашей организацией, либо в счет третьего лица
• Перенос задолженности.Данный вариант позволяет перенести долг с одного покупателя или поставщика на другого, а также перенести суммы авансов. Кроме этого можно переносить задолженности между договорами
• Списание задолженности. При данном выборе вида операции просто происходит списание кредиторской или дебиторской задолженности на счет доходов или расходов

В табличной части документа, в закладке «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» нажмем кнопку «Заполнить». Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность.

Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка. Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить».

Получилось следующее:

Приступим к исправлению разницы. Сделать это очень просто, исправим сумму расчетов на нужную, а именно на 960,40. Колонка «Сумма» и «Сумма НУ» изменятся автоматически:

На закладке документа «Счет списания» укажем соответственно счет списания 91.01 и субконто из справочника «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности».

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Документ готов и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие проводки:

Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская - на доходы.

Теперь переформируем нашу карточку по 60-му счету:

Как видим, долг исчез.

По материалам: programmist1s.ru